要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「支払利息」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「子会社又はその他の事業の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。この結果、前中間連結会計期間の要約中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△938百万円は、「支払利息」39百万円、「その他」△978百万円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました2百万円は、「子会社又はその他の事業の取得による支出」△185百万円、「その他」188百万円として組み替えております。

2024/11/14 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,475百万円の収入(前年同期は6,552百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前中間利益13,591百万円、減価償却費及び償却費4,174百万円、主な減少は、法人所得税等の支払額4,822百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、120,118百万円の支出(前年同期は2,008百万円の収入)となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入17,403百万円、定期預金の預入による支出9,184百万円、子会社又はその他の事業の取得による支出125,327百万円によるものであります。

2024/11/14 10:05

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		12,001	13,591
法人所得税等の支払額		△2,910	△4,822
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,552	8,475
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 10:05