有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年 3月31日
			企業結合に よる変動	新規リース
短期借入金	3,900	△2,900	-	-	1,000
長期借入金	2,875	△500	-	-	2,375
リース債務	501	△169	-	73	405
合計	7,276	△3,569	-	73	3,780

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
					企業結合に よる変動	新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	1,000	-	1,000	△502	8	-	-	-	505
長期借入金	2,375	-	2,375	△1,525	-	-	-	-	850
リース債務	405	△405	-	-	-	-	-	-	-
リース負債	-	7,246	7,246	△3,011	-	3,593	△4	△442	7,381
合計	3,780	6,841	10,621	△5,039	8	3,593	△4	△442	8,737

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	73	-
リースにより取得した使用権資産	-	3,593

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年 3月31日
			企業結合に よる変動	新規リース
短期借入金	3,900	△2,900	-	-	1,000
長期借入金	2,875	△500	-	-	2,375
リース債務	501	△169	-	73	405
合計	7,276	△3,569	-	73	3,780

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
					企業結合に よる変動	新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	1,000	-	1,000	△502	8	-	-	-	505
長期借入金	2,375	-	2,375	△1,525	-	-	-	-	850
リース債務	405	△405	-	-	-	-	-	-	-
リース負債	-	7,246	7,246	△3,011	-	3,593	△4	△442	7,381
合計	3,780	6,841	10,621	△5,039	8	3,593	△4	△442	8,737

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	73	-
リースにより取得した使用権資産	-	3,593