半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) 資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分
当社とダイキン工業株式会社(以下、「ダイキン工業」という。)は、2024年5月30日に開催された両社の取締役会において、資本業務提携を実施することを決議いたしました。これと併せて、同日開催の取締役会において、ダイキン工業を処分先とする第三者割当による自己株式の処分を行うことも決議いたしました。
詳細は、「第4 経理の状況 1 要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表注記 16.後発事象 (資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分)」に記載のとおりであります。
(2) 金銭消費貸借契約
当社は、Cleaver-Brooks社の買収に必要な資金を調達するため、2024年5月14日付で金融機関から以下の借入(ブリッジローン)を行いました。なお、本資金については、2024年10月31日付で長期の資金への借り換えを実施いたしました。
詳細は、「第4 経理の状況 1 要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表注記 16.後発事象 (金銭消費貸借契約の締結)」に記載のとおりであります。
(借入の概要)
1) 借入先 株式会社三井住友銀行
2) 借入金額 122,000百万円
3) 借入利率 市中金利に基づく金利
4) 借入実行日 2024年5月14日
5) 借入期間 1年
6) 担保の有無 無担保、無保証
(3) 金銭消費貸借契約
当社は、運転資金の調達のため、2024年6月10日付で金融機関から以下の借入を行いました。
(借入の概要)
1) 借入先 株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、株式会社京都銀行
2) 借入金額 10,000百万円
3) 借入利率 市中金利に基づく金利
4) 借入実行日 2024年6月10日
5) 借入期間 5年
6) 担保の有無 無担保、無保証