ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -855 | 2,877 |
| 減価償却費 | 556 | 535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -83 |
| 支払利息 | 16 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -1,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -3,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,012 | 3,831 |
| その他 | -291 | -108 |
| 小計 | 1,188 | 2,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -16 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 出資金の払込による支出 | － | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
| その他 | 1 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -1,897 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -405 |
| 配当金の支払額 | -347 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | -113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188 | 2,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490 | 3,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
