ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,877 | 1,925 |
| 減価償却費 | 535 | 553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -48 |
| 支払利息 | 41 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | 767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,219 | -2,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,831 | 733 |
| その他 | -108 | -43 |
| 小計 | 2,947 | 1,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 |
| 利息の支払額 | -41 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 出資金の払込による支出 | -430 | -467 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| その他 | -43 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,573 | 2,361 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,897 | -1,272 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -2 |
| 配当金の支払額 | -666 | -661 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | -121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842 | 3,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729 | 3,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
