短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は45億96百万円の支出)。主な資金の増加項目は、社債の発行による収入50億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、長期借入金の返済による支出17億22百万円、及び短期借入金の純減額11億79百万円、配当金の支払額8億18百万円であります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/11 11:09