営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比較して122億61百万円増加し、397億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、241億18百万円の収入となりました(前年同期は141億1百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益142億28百万円、減価償却費60億50百万円、及び仕入債務の増加41億78百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億97百万円の支出となりました(前年同期は75億61百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出18億65百万円、及び無形固定資産の取得による支出15億16百万円などによるものです。

2015/06/26 13:51