利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、78億84百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は77億82百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益98億82百万円、仕入債務の増加31億44百万円、及び減価償却費27億23百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加64億67百万円、法人税等の支払額26億15百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億65百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は16億78百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、無形固定資産の取得による支出9億1百万円、定期預金の純増額8億63百万円、及び有形固定資産の取得による支出8億31百万円であります。

2015/11/10 9:40