営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間と比較して41億89百万円増加し、391億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、78億84百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は77億82百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益98億82百万円、仕入債務の増加31億44百万円、及び減価償却費27億23百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加64億67百万円、法人税等の支払額26億15百万円であります。

2015/11/10 9:40