営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較して8,015百万円増加し、58,155百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,504百万円の収入となりました(前中間連結会計期間は6,122百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、売上債権の減少10,022百万円、税金等調整前中間純利益5,769百万円、減価償却費4,855百万円、及び仕入債務の増加4,341百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、棚卸資産の増加4,248百万円、法人税等の支払額3,063百万円であります。

2024/11/08 10:21