営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 185億400万
- 2025年9月30日 -55.04%
- 83億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較して19,524百万円減少し、38,631百万円となりました。2025/11/10 9:49
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,319百万円の収入となりました(前中間連結会計期間は18,504百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前中間純利益6,213百万円、減価償却費4,328百万円、及び売上債権の減少1,361百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、棚卸資産の増加3,353百万円、及び仕入債務の減少1,375百万円であります。
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