芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月30日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,239 | 6,507 |
| 減価償却費 | 2,065 | 1,840 |
| のれん償却額 | － | 417 |
| 減損損失 | 70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 233 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | -8,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -260 |
| 支払利息 | 218 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,494 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,735 | -1,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,031 | 2,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,701 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,717 | 2,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 801 | -1,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115 | -270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -96 | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | 361 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| その他 | 506 | -657 |
| 小計 | 10,804 | 6,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 404 |
| 利息の支払額 | -210 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,564 | -4,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,092 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,952 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -89 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | 9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822 | 371 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,444 | -1,216 |
| その他 | -36 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 885 | 1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,120 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,327 | 41,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,017 | 1,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
