芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,519 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,170 | 2,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -207 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 207 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,130 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -401 |
| 支払利息 | 333 | 268 |
| 手形売却損 | 133 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 279 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248 | 12,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | 3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,161 | -15,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,472 | -811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100 | -1,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118 | -13 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,009 | -955 |
| その他 | 605 | -160 |
| 小計 | 15,933 | 10,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 416 |
| 利息の支払額 | -332 | -302 |
| 手形売却に伴う支払額 | -133 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -8,369 | -8,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,445 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -767 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -4,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -181 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -103 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,396 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 31 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50 |
| その他 | -155 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | -4,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,206 | 1,158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -8,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,325 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -1,926 | -2,355 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,558 | -3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,444 | -7,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,027 | 34,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,583 | 26,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
