芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,507 | 6,522 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,965 |
| のれん償却額 | 417 | 467 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 90 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,411 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,939 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -258 |
| 支払利息 | 143 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,762 | -1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,246 | -5,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -4,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,204 | 3,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,369 | 189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -270 | -110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361 | 68 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| その他 | -657 | -613 |
| 小計 | 6,825 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 439 |
| 利息の支払額 | -151 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,054 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,483 | -909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -89 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| その他 | 14 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -1,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -1,216 |
| その他 | -37 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,890 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,279 | 40,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,229 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
