有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,522 | 7,608 |
| 減価償却費 | 1,965 | 1,756 |
| のれん償却額 | 467 | 409 |
| 減損損失 | 9 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △95 | △4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 575 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △334 |
| 支払利息 | 150 | 141 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,651 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 9 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,420 | △1,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,799 | △1,369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,448 | 1,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,410 | △1,101 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 189 | 93 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △110 | △291 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △34 | 4 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68 | 128 |
| その他 | △613 | 164 |
| 小計 | 536 | 4,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 560 |
| 利息の支払額 | △151 | △141 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,282 | △2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △457 | 2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △909 | △1,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △112 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,566 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 2,100 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 27 |
| その他 | △5 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,281 | 2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 478 | △211 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,216 | △1,520 |
| その他 | △35 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △774 | △1,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,443 | △548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,070 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,279 | 40,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,208 | ※1 42,932 |
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