有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,648 | 267 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,755 |
| 減損損失 | 19 | 371 |
| 特別退職金 | 911 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 662 | 249 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,096 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 115 | △128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | △618 |
| 受取利息及び受取配当金 | △556 | △271 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26 | △132 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △10,135 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 311 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 35 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 96 | 64 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △728 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,341 | 8,382 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,023 | 6,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,973 | △3,616 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,438 | △1,058 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 495 | △3,003 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △279 | △49 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △301 | △38 |
| その他 | 1,577 | △1,498 |
| 小計 | 5,702 | 9,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 271 |
| 利息の支払額 | △80 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,137 | △7,857 |
| 特別退職金の支払額 | - | △1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,312 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,424 | △1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △98 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,525 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △379 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △3 | △16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 20 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,772 | △1,537 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,930 | △4,931 |
| その他 | △33 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,964 | △4,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △701 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,419 | △5,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,592 | 48,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,011 | ※ 42,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
