有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	22	-	0	0
	買建
	日本円	1,153	-	△21	△21
合計		1,175	-	△20	△20

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6	-	△0	△0
	買建
	日本円	826	-	△19	△19
合計		833	-	△19	△19

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	193	-	3
	買建
	米ドル	買掛金	-	-	-
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,830	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	-	-
合計			3,024	-	3

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理され
ているため、その時価は、当該金銭債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	194	-	0
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	4,903	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	27	-	(注2)
合計			5,125	-	0

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理され
ているため、その時価は、当該金銭債権債務の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例 処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	短期借入金	4,000	-	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。