有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりです。
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 17,400 | 120,000 | ||
| 借入実行残高 | - | 60,600 | ||
| 差引額 | 17,400 | 59,400 | ||