財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは△1,050百万円であり、前年同期と比べ64百万円の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,322百万円と前年同期と比べ579百万円減少したこと、定期預金の払戻による収入が300百万円であったことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは263百万円であり、前年同期と比べ662百万円の増加となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が2,550百万円と前年同期と比べ650百万円、借入金の返済による支出が△1,985百万円と前年同期と比べ175百万円それぞれ増加し、ファイナンス・リース債務の返済による支出が△209百万円と前年同期と比べ160百万円減少したことであります。

2015/06/26 12:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により流出した資金は1,050百万円でありました(前年同期は986百万円の流出)。主な要因は、定期預金の払戻による収入300百万円、有形固定資産の取得による支出1,322百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は263百万円でありました(前年同期は399百万円の流出)。主な要因は、配当金の支払い88百万円、借入金の返済による支出1,985百万円、借入による収入2,550百万円であります。

2015/06/26 12:05