#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、174百万円増加し1,287百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは956百万円であり、前年同期と比べ75百万円の増加となりました。変動の主な要因は売上債権の増減額が△127百万円と前年同期と比べ198百万円、たな卸資産の増減額が△491百万円と前年同期に比べ463百万円それぞれ減少し、減価償却費が713百万円と前年同期に比べ124百万円、仕入債務の増減額が593百万円と前年同期と比べ518百万円それぞれ増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1,050百万円であり、前年同期と比べ64百万円の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,322百万円と前年同期と比べ579百万円減少したこと、定期預金の払戻による収入が300百万円であったことであります。
2015/06/26 12:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めておりました「持分法による投資損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた23,770千円は、「持分法による投資損益」1,271千円、「その他の流動資産の増減額」22,499千円として組み替えております。
2015/06/26 12:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は956百万円でありました(前年同期は881百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益383百万円、減価償却費713百万円、仕入債務の増加593百万円であり、資金流出の主な要因は、売上債権の増加127百万円、たな卸資産の増加491百万円であります。
2015/06/26 12:05