#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは1,358百万円であり、前年同期と比べ489百万円の増加となりました。変動の主な要因は税金等調整前当期純利益が354百万円と前年同期と比べ218百万円減少し、たな卸資産の増減額が336百万円と前年同期と比べ729百万円増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1,370百万円であり、前年同期と比べ58百万円の支出の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,334百万円と前年同期と比べ59百万円減少したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは186百万円であり、前年同期と比べ237百万円の減少となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が3,950百万円と前年同期と比べ1,000百万円、借入金の返済による支出が△3,634百万円と前年同期と比べ1,207百万円それぞれ増加したことであります。
2017/06/28 11:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により獲得した資金は1,358百万円でありました(前年同期は868百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益354百万円、減価償却費872百万円、たな卸資産の減少336百万円であり、資金流出の主な要因は、仕入債務の減少267百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は1,370百万円でありました(前年同期は1,428百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,334百万円であります。
2017/06/28 11:48