長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/28 11:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,655,029	1,681,250	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	10,327	5,225	1.7	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,895,094	3,184,780	0.8	平成30年4月1日から平成34年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,225	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 11:48

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	200,000千円	200,000千円
差引借入未実行残高	1,800,000千円	1,800,000千円

2017/06/28 11:48

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 上記に対応する債務の額

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1,158,839千円	1,092,518千円
長期借入金	2,612,294千円	2,871,980千円
合計	3,771,133千円	3,964,498千円

2017/06/28 11:48

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が94百万円、電子記録債務が170百万円、その他の流動負債が358百万円それぞれ減少したことであります。
固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が289百万円増加し、退職給付に係る負債が98百万円減少したことであります。
(純資産)

2017/06/28 11:48

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	666,597	666,597	―
(3) 短期借入金(1年以内返済予定長期借入金を除く)	※400,000	400,000	―
(4) 長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	※4,550,123	4,551,478	1,355
(5) リース債務(1年以内返済予定リース債務を含む)	※15,552	15,593	41

※1年以内返済予定長期借入金の額は1,655,029千円、1年以内返済予定リース債務の額は10,327千円であります。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/06/28 11:48