財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは△1,370百万円であり、前年同期と比べ58百万円の支出の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,334百万円と前年同期と比べ59百万円減少したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは186百万円であり、前年同期と比べ237百万円の減少となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が3,950百万円と前年同期と比べ1,000百万円、借入金の返済による支出が△3,634百万円と前年同期と比べ1,207百万円それぞれ増加したことであります。

2017/06/28 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により流出した資金は1,370百万円でありました(前年同期は1,428百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,334百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は186百万円でありました(前年同期は423百万円の獲得)。主な要因は、配当金の支払い118百万円、借入金の返済による支出3,634百万円に対し、借入による収入が3,950百万円であったことであります。

2017/06/28 11:48