営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、173百万円増加し1,323百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,358百万円であり、前年同期と比べ489百万円の増加となりました。変動の主な要因は税金等調整前当期純利益が354百万円と前年同期と比べ218百万円減少し、たな卸資産の増減額が336百万円と前年同期と比べ729百万円増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1,370百万円であり、前年同期と比べ58百万円の支出の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,334百万円と前年同期と比べ59百万円減少したことであります。

2017/06/28 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,358百万円でありました(前年同期は868百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益354百万円、減価償却費872百万円、たな卸資産の減少336百万円であり、資金流出の主な要因は、仕入債務の減少267百万円であります。

2017/06/28 11:48