区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	600,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,593,486	1,580,076	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	62,478	142,626	3.1	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,864,159	2,759,859	0.6	2021年4月1日から2025年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	547,852	1,141,064	3.1	2021年4月1日から2027年3月4日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 12:14

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	―千円	400,000千円
差引借入未実行残高	2,000,000千円	1,600,000千円

2020/06/26 12:14

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 上記に対応する債務の額

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,178,078千円	1,082,224千円
長期借入金	2,219,159千円	2,129,859千円
合計	3,397,237千円	3,212,083千円

2020/06/26 12:14

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が386百万円増加し、支払手形及び買掛金が196百万円、電子記録債務が367百万円それぞれ減少したことであります。
固定負債の変動の主な要因は、リース債務が593百万円増加し、長期借入金が104百万円、退職給付に係る負債が45百万円減少したことであります。
(純資産)

2020/06/26 12:14

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	941,326	941,326	―
(3) 短期借入金(1年以内返済予定長期借入金を除く)	※200,000	200,000	―
(4) 長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	※4,457,645	4,445,530	△12,115
(5) リース債務(1年以内返済予定リース債務を含む)	※610,331	610,335	4

※1年以内返済予定長期借入金の額は1,593,486千円、1年以内返済予定リース債務の額は62,478千円であります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2020/06/26 12:14