利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は799百万円でありました(前年同期は391百万円の獲得)。資金獲得の主な要因は、減価償却費459百万円、売上債権の減少242百万円、棚卸資産の減少179百万円であり、資金流出の主な要因は、その他のうち負債の減少が74百万円であったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は321百万円でありました(前年同期は126百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が292百万円であったことであります。

2024/11/12 11:41