財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により流出した資金は321百万円でありました(前年同期は126百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が292百万円であったことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は346百万円でありました(前年同期は29百万円の獲得)。主な要因は、借入れによる収入4,400百万円に対して借入金の返済による支出が4,545百万円であったこと、ファイナンスリース債務の返済による支出が127百万円であったことであります。

2024/11/12 11:41