利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は614百万円でありました(前年同期は799百万円の獲得)。資金獲得の主な要因は、税金等調整前中間純利益188百万円、減価償却費444百万円、売上債権の減少233百万円であり、資金流出の主な要因は、棚卸資産の増加147百万円、その他のうち負債の減少が84百万円であったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は294百万円でありました(前年同期は321百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が159百万円、無形固定資産の取得による支出が131百万円であったことであります。

2025/11/11 11:47