財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により流出した資金は294百万円でありました(前年同期は321百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が159百万円、無形固定資産の取得による支出が131百万円であったことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は60百万円でありました(前年同期は346百万円の流出)。主な要因は、借入れによる収入1,000百万円に対して借入金の返済による支出が852百万円であったこと、ファイナンス・リース債務の返済による支出が134百万円であったこと、配当金の支払による支出が73百万円であったことであります。

2025/11/11 11:47