有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 383,511 | 572,332 | |||||||||
| 減価償却費 | 713,719 | 837,358 | |||||||||
| 減損損失 | 85,900 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 75,029 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51,797 | △67,704 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 684 | 1,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,636 | △37,617 | |||||||||
| 支払利息 | 55,476 | 50,697 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △708 | 1,048 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,519 | 13,041 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △980 | △197 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,585 | 266 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,024 | 142,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △491,752 | △393,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 593,134 | △249,179 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △65,890 | 48,802 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74,063 | 31,000 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,617 | 4,401 | |||||||||
| 小計 | 1,056,088 | 954,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,789 | 31,805 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,074 | △49,972 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,385 | △67,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,417 | 868,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,079 | △4,278 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,322,428 | △1,394,798 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,946 | 197 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,643 | △16,513 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 185 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △72,469 | △13,466 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 61,595 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 9,107 | 347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,784 | △1,428,511 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,385,176 | △1,626,958 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,860 | △503 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △209,833 | △10,164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,991 | △88,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,139 | 423,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,506 | △1,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,279 | △137,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,967 | 1,287,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,287,247 | ※1 1,150,002 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
