利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,707百万円となり、前連結会計年度に比べ280百万円減少(前連結会計年度は1,876百万円増加)いたしました。これは主として仕入債務の減少額の減少による2,519百万円の資金支出減、税金等調整前当期純利益の増加による718百万円の資金収入増もありましたが、売上債権の減少額の減少により3,370百万円の資金収入減があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△1,142百万円となり、前連結会計年度に比べ519百万円減少(前連結会計年度は78百万円減少)いたしました。これは主として有価証券の償還による収入の増加による772百万円の資金収入増もありましたが、有価証券の取得による支出の増加による666百万円の資金支出増、有形固定資産の取得による支出の増加による993百万円の資金支出増があったことによるものであります。

2018/06/22 14:16