財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△1,142百万円となり、前連結会計年度に比べ519百万円減少(前連結会計年度は78百万円減少)いたしました。これは主として有価証券の償還による収入の増加による772百万円の資金収入増もありましたが、有価証券の取得による支出の増加による666百万円の資金支出増、有形固定資産の取得による支出の増加による993百万円の資金支出増があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは2百万円となり、前連結会計年度に比べ784百万円増加(前連結会計年度は1,094百万円減少)いたしました。これは主として短期借入金の返済による支出の増加による2,409百万円の資金支出増、長期借入れによる収入の減少による500百万円の資金収入減もありましたが、短期借入金の増加による3,515百万円の資金収入増があったことによるものであります。

2018/06/22 14:16