財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△607百万円となり、前年同累計期間に比べ171百万円資金収入が減少いたしました。この減少は主に、有価証券の償還による収入の増加による100百万円の資金収入増もありましたが、有形固定資産の取得による294百万円の資金支出増によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは1,669百万円となり、前年同累計期間に比べ2,441百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主に、短期借入金の増加による1,471百万円の資金収入増、長期借入れによる収入の増加による570百万円の資金収入増によるものであります。

2020/11/11 11:28