営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ430百万円増加し、8,990百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△621百万円となり、前年同累計期間に比べ1,032百万円資金収入が減少いたしました。この減少は主に、たな卸資産の増加額の減少による1,239百万円の資金支出減、法人税等の支払額の減少による556百万円の資金支出減、その他の流動負債の増加額の増加による122百万円の資金収入増もありましたが、税金等調整前四半期純損失による1,580百万円の資金支出増、売上債権の減少額の減少による840百万円の資金収入減、未払金の減少額の増加による300百万円の資金支出増、仕入債務の減少額の増加による194百万円の資金支出増によるものであります。

2020/11/11 11:28