利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,244百万円となり、前年同累計期間に比べ1,866百万円資金収入が増加いたしました。この増加は売上債権の増加額の増加による2,253百万円の資金収入減もありましたが、主として税金等調整前当期純損失の減少による386百万円の資金支出減、仕入債務の増加額の増加による3,827百万円の資金支出減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△746百万円となり、前年同累計期間に比べ139百万円資金支出が増加いたしました。この増加は主に、有価証券の償還による収入の減少による100百万円の資金収入減、有形固定資産の取得による35百万円の資金支出増によるものであります。

2021/11/11 9:33