営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ828百万円増加し、10,624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,244百万円となり、前年同累計期間に比べ1,866百万円資金収入が増加いたしました。この増加は売上債権の増加額の増加による2,253百万円の資金収入減もありましたが、主として税金等調整前当期純損失の減少による386百万円の資金支出減、仕入債務の増加額の増加による3,827百万円の資金支出減によるものであります。

2021/11/11 9:33