有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,797,588 | △669,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 704,740 | 608,915 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94,137 | △48,198 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96,908 | △57,705 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,226 | 5,931 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,570 | △30,550 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 71,504 | △40,243 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,095 | △23,732 | |||||||||
| 支払利息 | 35,656 | 42,694 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,864 | 32,046 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,983,039 | 1,171,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △496,132 | 1,073,174 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,445 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,733,905 | △1,614,070 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,242 | △245,196 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △302,757 | △157,454 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 206,906 | 233,566 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,891 | 182,775 | |||||||||
| その他 | △40,677 | 10,110 | |||||||||
| 小計 | 1,956,200 | 474,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,277 | 24,122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,951 | △42,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,123,688 | △280,685 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,919 | 35,182 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,242 | 245,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,000 | 454,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 163,264 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △902,096 | △1,359,525 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,726 | 866 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 16,270 | △12,732 | |||||||||
| その他 | △15,325 | 15,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,159 | △1,255,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 212,022 | 907,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,601,577 | 2,765,965 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,303,248 | △1,314,734 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △557,108 | △163,841 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △260,581 | △126,334 | |||||||||
| その他 | △32,282 | △33,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,619 | 2,035,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,578 | 1,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,357 | 1,235,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,740,715 | 8,560,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,560,358 | ※ 9,796,144 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
