有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,480,961 | 1,793,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 536,265 | 565,568 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69,481 | △18,065 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,255 | △33,084 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,579 | 20,746 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △1,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,311 | 32,635 | |||||||||
| 減損損失 | - | 46,336 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,690 | △28,913 | |||||||||
| 支払利息 | 59,400 | 46,958 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,286 | △10,295 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,981 | △1,076,619 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △441,701 | 78,973 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9,632 | 233 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,835 | △188,401 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △14,331 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,908 | △6,248 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 86,583 | 50,881 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 176,334 | △170,253 | |||||||||
| その他 | △190,918 | △33,773 | |||||||||
| 小計 | 3,083,507 | 1,054,884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,554 | 24,931 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,767 | △47,181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △492,446 | △921,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,847 | 111,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 65,782 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,801,894 | △3,513,788 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,902,046 | 3,400,672 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,145,338 | △519,619 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,330 | 1,508 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 43,099 | 21,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △978,756 | △544,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △339,259 | 737,792 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,242,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,084,814 | △1,137,716 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,434 | △262,406 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △176,340 | △266,315 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,119 | △742 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,371 | △1,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536,340 | 312,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,083 | △67,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,257,834 | △187,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,906,100 | 6,163,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,163,934 | ※ 5,976,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
