営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は381百万円となりました。

2016/06/10 9:42

#2 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

なお、当事業年度以降の資金面の支援につきましても、各行には継続してご支援をいただける旨のご了解をいただいており、資金面の懸念はありません。
また、当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、黒字に転換しております。
しかしながら、これらの対応策を鋭意に進めておりますが、予測の困難性が増したことにより計画通りに進捗できない状況となったことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

2016/06/10 9:42

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の連結会計年度末残高は1,175百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは381百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。

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