岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -592 | -894 |
| 減価償却費 | 573 | 573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 保険返戻金 | -94 | － |
| 支払利息 | 168 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 329 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | -644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -1,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | 683 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 165 | -86 |
| その他 | -16 | 21 |
| 小計 | 721 | -1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -168 | -147 |
| 保険返戻金の受取額 | 94 | － |
| 法人税等の支払額 | -27 | -185 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89 | -22 |
| その他 | 8 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209 | -382 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | -740 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -135 |
| その他 | -4 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | -2,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,878 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775 | 2,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
