岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -894 | -425 |
| 減価償却費 | 573 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 148 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 329 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | 2,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -184 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | -1,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | 14 |
| その他 | 21 | 23 |
| 小計 | -1,578 | 305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -147 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,837 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 576 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -22 |
| その他 | 13 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382 | -615 |
| 長期借入れによる収入 | 774 | 1,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -734 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -55 |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | 208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,620 | -91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,865 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245 | 2,334 |
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