有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,208 | 4,442 |
減価償却費 | 3,132 | 2,568 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 51 | -446 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -61 | 1,630 |
受取利息及び受取配当金 | -712 | -641 |
支払利息 | 178 | 167 |
固定資産処分損益(△は益) | 342 | 266 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 241 | 1,198 |
売上債権の増減額(△は増加) | 880 | 17,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,253 | -2,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,583 | -3,661 |
その他 | 357 | -1,967 |
小計 | 30,457 | 19,159 |
利息及び配当金の受取額 | 712 | 641 |
利息の支払額 | -180 | -145 |
法人税等の支払額 | -8,307 | -10,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,682 | 9,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -4,771 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 364 | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,449 | -1,422 |
定期預金の預入による支出 | -378 | -395 |
定期預金の払戻による収入 | 126 | 192 |
長期前払費用の取得による支出 | -6 | -128 |
その他 | -3 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,421 | -6,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,117 | -5,104 |
社債の発行による収入 | - | 9,795 |
配当金の支払額 | -1,587 | -1,954 |
その他 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,711 | 2,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,538 | -492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,011 | 5,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,245 | 43,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,256 | 48,561 |