利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は13,769百万円(前期:7,330百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7,885百万円(前期:7,371百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産取得による支出等によるものであります。

2014/06/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、13,769百万円の増加(前期:7,330百万円の増加)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得により、7,885百万円の減少(前期:7,371百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に社債の償還により、4,392百万円の減少(前期:4,116百万円の減少)となりました。

2014/06/30 9:07