有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,133 | 3,719 |
減価償却費 | 3,921 | 5,002 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -375 | -94 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 360 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -352 |
支払利息 | 67 | 35 |
固定資産処分損益(△は益) | 272 | 78 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 47 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,541 | 1,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,395 | 1,964 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,674 | 553 |
その他 | -1,541 | 23 |
小計 | 10,904 | 12,660 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 352 |
利息の支払額 | -76 | -41 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,809 | 797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,330 | 13,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,671 | -7,060 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59 | 138 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -836 |
投資有価証券の売却による収入 | 402 | 4 |
定期預金の預入による支出 | -114 | -112 |
定期預金の払戻による収入 | 230 | 440 |
長期前払費用の取得による支出 | -233 | -101 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -351 |
その他 | -44 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -7,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -2,938 | -2,924 |
配当金の支払額 | -1,588 | -1,467 |
少数株主からの払込みによる収入 | 411 | - |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -4,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | 1,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,987 | 2,781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,877 | 50,658 |