営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて3,565百万円増加し58,923百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16,220百万円の収入(前期:17,380百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益24,148百万円、減価償却費5,282百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,169百万円の支出(前期:10,160百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出6,372百万円、投資有価証券の取得による支出5,999百万円等によるものであります。

2018/06/29 13:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた728百万円は、「投資有価証券売却損益」△0百万円、「その他」728百万円として組み替えております。

2018/06/29 13:03