長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、設備資金につきましては、内部資金または資金調達することとしております。
平成30年3月31日現在、長期借入金の残高は319億44百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計70億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高 なし、借入未実行残高70億円)。
⑥ キャッシュ・フロー関連指標の推移は、以下のとおりであります。

2018/06/22 15:24