有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は1,489億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億80百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加92億32百万円、受取手形及び売掛金の減少71億21百万円並びにたな卸資産の減少56億53百万円等によるものであります。
② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は853億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億11百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券の減少75億97百万円並びに有形固定資産の増加11億48百万円等によるものであります。
③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は623億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億83百万円の減少となりました。これは主に、1年内償還予定の社債の増加100億円、支払手形及び買掛金の減少61億23百万円、短期借入金の減少30億13百万円並びに1年内返済予定の長期借入金の減少25億3百万円等によるものであります。なお、一部の支払について「電子記録債務」を用いる方法に変更しております。
④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は547億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ89億7百万円の減少となりました。これは主に、1年内償還予定の社債への振替による減少100億円、繰延税金負債の減少24億13百万円、退職給付に係る負債の増加22億48百万円並びに長期借入金の増加13億71百万円等によるものであります。
⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産の残高は1,171億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億2百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余金の増加103億88百万円、その他有価証券評価差額金の減少50億14百万円並びに為替換算調整勘定の減少32億97百万円等によるものであります。
(2) 経営成績の分析
「1[業績等の概要](1)業績」を参照願います。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
「1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。