有価証券報告書-第90期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,832 | 142 |
減価償却費 | 2,198 | 2,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -246 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -540 | 950 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -238 |
支払利息 | 13 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -255 | -83 |
有形固定資産除却損 | 14 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -263 | -123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 1,037 |
子会社清算損益(△は益) | - | -69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 609 | 4,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | 299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | -456 |
その他 | 256 | -1,307 |
小計 | 7,399 | 6,482 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 238 |
利息の支払額 | -13 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,742 | -1,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,905 | 5,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,350 | -265 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,182 | 1,844 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
子会社の清算による収入 | - | 71 |
その他 | 80 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -798 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | 55 |
長期借入れによる収入 | - | 318 |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -25 |
自己株式の取得による支出 | -1,231 | -1,773 |
自己株式の売却による収入 | 10 | 37 |
配当金の支払額 | -970 | -988 |
少数株主への配当金の支払額 | -66 | -69 |
リース債務の返済による支出 | - | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -2,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,793 | 2,355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,560 | 6,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,354 | 8,709 |