支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等により77億79百万円となり、前年同期末に比べ22億37百万円の増加となりました。固定負債は、退職給付に係る負債(前期は退職給付引当金)の増加等により66億6百万円となり、前年同期末に比べ5億円の増加となりました。
以上の結果、負債は143億86百万円となり、前年同期末に比べ27億37百万円の増加となりました。

2014/06/27 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との関係を勘案して投資した株式であり、そのうち上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建ての営業債務があり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で4年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 11:12