有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,225 | 5,824 |
減価償却費 | 3,254 | 2,960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 75 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 407 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -186 |
支払利息 | 12 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -249 | -520 |
固定資産圧縮損 | - | 11 |
補助金収入 | - | -11 |
有形固定資産除却損 | 69 | 25 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,089 | -492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | -246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -351 | 444 |
その他 | -528 | -445 |
小計 | 8,818 | 7,824 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 186 |
利息の支払額 | -12 | -13 |
補助金の受取額 | - | 11 |
法人税等の支払額 | -1,461 | -1,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,516 | 6,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -2,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,667 | -21 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -377 |
その他 | 49 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -3,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -409 | -12 |
長期借入れによる収入 | 34 | 148 |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -39 |
自己株式の取得による支出 | -1,200 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,533 | -1,443 |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -76 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1 | - |
リース債務の返済による支出 | -86 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,324 | -1,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,030 | 1,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,119 | 13,523 |